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国企改革概念股机会依旧!短期行情有望再回暖

上海证券报 2016-12-20 09:01

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股市行情分析
  国企改革,这是一个大主题。大行业看,有农业供给侧改革下的大农业(农资、物流),还有国企混改的七大领域,即电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等,最直接的就是已进入混改试点的央企集团,即东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、乐天堂fun88核建、乐天堂fun88船舶等旗下上市公司。   除此之外,乐天堂fun88化工与中化集团(中化国际、沙隆达)、际华集团(际华集团、新兴铸管)、诚通集团(中储股份)等央企也值得关注。数量更多的就是地方国企改革,上海、广东、重庆、深圳、北京等区域拥有大量需要转型升级或并购重组的企业,涉及品种市值也相对较小,股价弹性也更大。   兼顾改革与盈利的,以消费品、新零售为重点,并且与通胀预期有关。白酒、食品饮料将成为率先转向盈利驱动的行业。新零售主题也开始迅速崛起,催化剂来自于三江购物向阿里巴巴的定增,股价持续飙升。徐家汇、轻纺城、红旗连锁等跟随,天虹商场、新华都、苏宁云商、小商品城、南京商场、际华集团等渐次活跃。   新零售,可以理解新技术再一次对零售业的冲击,每一次冲击都诞生零售业新巨头。从现在开始,电商将渐渐被新业态颠覆,线上线下与物流的结合,还有Amazon Go的出现,新零售的背后隐含众多科技创新应用。这种科技创新所带来的商业模式变革,将在不经意间暴发巨大能量。   比如一夜之间出现在街头的摩拜单车、ofo等共享单车,模式简单,但一旦得到市场认可,成长空间巨大,也给日落西山的自行车制造业带来了新希望,关联品种为上海凤凰、深中华、中路股份等。换一个角度看,2013-2015年间的创新成长投资,其核心已从纯粹的科技创新悄然转向新产业突破。新产业才是创新成长主题的未来,基于此,所谓中小创概念将渐渐远去。   当前指数已进入中长期上涨趋势建立初期,近期的调整就是一次对中长期均线(60-120日)的回试确认。近期A股成交量迅速萎缩、指数反复稳定,我们认为,短期调整有望结束,行情有望再次回暖。未来一个季度左右,指数将延续区域震荡,不断化解年初熔断交易区域(3300-3500点)的压力。

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