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利得基金:短期看多做多 逢低布局这些主题

2017-11-15 10:45:56 来源: 投稿

  利得金融服务集团旗下利得基金APP发布基金研究周报认为,11月10日当周,多头主力以特朗普访华为契机发动逼空行情,银行、保险、券商集体上涨,多只个股创出历史新高。国家队再次进场护盘,上证指数以连阳的方式突破左侧高点,创业板指数也回到前高附近。利得基金认为,在逼空维稳下,场外资金被迫进场,短期看多做多,逢低布局周期、电子、高股息主题即可。   全周来看,贵州茅台续创历史新高后,美的集团、恒瑞医药等白马股止跌企稳,同时低位消费类个股配合发动补涨行情。银行、保险、券商轮番启动后,上证指数长阳反包左侧放量长阴,上证50指数率先完成突破,国家队以逼空的方式扭转场内看空预期。前期5G龙头股中通国脉创出新高;行业龙头长电科技、亨通光电也配合走出加速行情,短线资金则围绕电子行业进行炒作,阿石创、韦尔股份连续涨停,市场赚钱效应逐渐回升。   不过,本轮维稳行情源于特朗普访华,其逻辑并不具备中长线属性。在指数反弹初期,增量资金进场意愿并不强,沪深两市个股涨跌各半,涨停股数量也少于第一轮维稳行情。不过,随着新华保险、平安银行等一线蓝筹股表现出强势,市场短期诱多的可能性大幅降低。以游资为代表的活跃资金加仓进场,龙虎榜上频繁出现一线游资的身影,看多做多逐渐成为市场共识。   在此期间,芯片、半导体、人工智能等新经济主题市场关注度最高,板块出现泡沫化的可能性,监管部门再次出手抑制过度炒作,韦尔股份在两连板后停牌自查。电子主题很可能在本周进入阶段性调整,但在行业进入景气周期的大逻辑下,下行空间有限,逢低做多即可。   消息方面,财政部副部长朱光耀称,中方将逐步放宽外资投资券商、基金、期货、保险的持股限制,取消对中资银行和金融资管公司的持股限制,并将小范围试点放开新能源车等领域的外资股比限制。我们认为,这一改革有助于引入活水,同时使个股波动更为稳定,有助于中长线行情的展开。   操作方面,在国家队积极进场后,利得基金已将“看空做多”的策略转为“看多多做”。不过,电子行业目前仍缺少业绩方面的支撑,近期过于强势很可能引起下方获利筹码的松动,建议逢低进场。此外,利得基金注意到周期主题出现筑底信号,建议适当配置煤炭、有色等主题。   基金市场表现   股票基金方面,券商主题领涨,根据以往经验,该主题呈周期性波动,持续性非常差,不建议关注。
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  混合基金方面,新经济主题领涨,量化、医药类小幅回落,电子行业仍是当前主要的利润来源,波段操作即可。
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  机构观点   鹏华基金中证信息技术指数基金的基金经理余斌指出,当前中证信息技术指数处于从底部逐步抬升过程中,近期行业基本面较为配合,多数成分股处于市场风口。以半导体领域为例,乐天堂fun88已将半导体提升为国家重要战略产业,先后在《国家集成电路产业发展推进纲要》及《乐天堂fun88制造2025》等国家级政策上给予大力支持并制定发展目标,筹办国家大基金予以全产业链资金配套,力争快速实现乐天堂fun88半导体自主可控。从整体上看,中证信息技术指数向上趋势稳固,呈现台阶式上行走势,未来上涨趋势可期。   海通证券表示,到目前为止,环保督察的结果并不乐观,整改情况并未完全达到预期,因此一周后的环保限产政策将有望得到严格的执行。电解铝年化产能逐渐下降,更重要的是,电解铝生产线只能开两到三次,三次以上会报废,因此采暖季关停的产能很可能不会复产,这将在未来进一步加剧供给端的收缩,使得电解铝迎来更大的涨价空间。国家对于拥有自备电厂企业征收的政府性基金,也将促使部分企业减产,利好中长期铝价。   开源证券表示,政策支持新能源汽车行业持续健康发展,长期看好新能源汽车产业链。短期看,四季度是新能源汽车旺季,判断四季度的产销量环比将大幅增长。建议关注资源优势突出的锂电上游原材料企业,拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链标的,以及具有竞争优势的龙头型整车企业。   利得基金隶属于利得金融服务集团,利得金融服务集团成立于2008年,是国内最早从事高端综合理财的品牌之一,10年来始终屹立于上海陆家嘴金融中心,目前已发展为国内领先的以互联网为特色、以资产管理为核心的高科技金融服务集团,主要股东包括晨鸣集团、新海宜等A股大型上市公司。利得金融服务集团拥有全国最大的高净值会员俱乐部,为全国高端客户提供线上、远程和线下“1+1+1”全方位一体化投顾服务。目前,利得金融服务集团旗下子公司已分别持有公募基金、基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人(私募证券投资,私募股权投资,其他类投资)多张金融牌照,业务覆盖类固定收益、证券投资基金、股权投资基金、并购基金、公募基金及综合理财等多个领域,资产管理规模超千亿元。   风险提示:基金推荐仅供参考,投资基金需自行承担市场风险
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